香港のヘッジファンドV社から
外部委託ファンドマネージャーを受任し
2013年1月(※)より、私募ベースの日本株ファンド(Aurea Lotus
Japan Value Y)、及び、
2014年6月より米国株ファンド(Aurea Lotus US Value Y)を
弊社代表の柳下が運用を担当しております。
2020年12月30日現在のAsset Under Management、及び
同保有上位5銘柄、累積・年率パフォーマンス(グロス)
は以下の通りです。
Aurea Lotus Japan Value Y:19,577,153,528 円(1香港ドル=13.30円)
上位5銘柄 | |
3064 | MonotaRO |
6920 | レーザーテック |
4369 | トリケミカル研究所 |
6367 | ダイキン工業 |
6544 | ジャパンエレベーター |
上位5銘柄 | |
ETSY | Etsy Inc |
AMZN | Amazon |
ROL | Rollins Inc |
SHW | Sherwin Williams |
VEEV | Veeva Systems |
Aurea Lotus Japan Value Y:
コンポジット | |
累積リターン | 4755.78% |
年率リターン | 91.51% |
Aurea Lotus US Value Y:
コンポジット | |
累積リターン | 1026.16% |
年率リターン | 84.64% |
※2010年設定来の自家運用、5年償還及びロールオーバー、
追加・新規設定等を全て修正ディーツにて調整済み
※当該ファンドにつきましては、本邦居住者による直接出資額が
総出資額の3分の1以下であるため、金融商品取引法上の
登録・届出義務は免除されております。
※2019年9月よりシンガポールのヘッジファンドL社より
3000万シンガポールドル、同2020年9月に8000万シンガポールドル
の私募ファンド2本を受託しておりますが、契約規定により、
AUM・パフォーマンスは開示不可としております。