香港のヘッジファンドV社から
外部委託ファンドマネージャーを受任し
2013年1月(※)より、私募ベースの日本株ファンド(Aurea Lotus
Japan Value Y)、及び、
2014年5月より米国株ファンド(Aurea Lotus US Value Y)を
弊社代表の柳下が運用を担当しております。
2024年9月30日現在のAsset Under Management、及び
同保有上位5銘柄、累積・年次パフォーマンス(グロス)
は以下の通りです。
Aurea Lotus Japan Value Y:59,054,769,216 円(1香港ドル=18.37円)
上位5銘柄 | |
6501 | 日立製作所 |
4519 | 中外製薬 |
3064 | MonotaRO |
5344 | MARUWA |
6544 | ジャパンエレベーター |
上位5銘柄 | |
SHW | Sherwin Williams |
NVR | NVR Inc. |
CTAS | Cintas Corporation |
TSCO | Tractor Supply |
HD | Home Depot |
Aurea Lotus Japan Value Y:
コンポジット | |
累積リターン | 16457.51% |
年初来 | 26.90% |
Aurea Lotus US Value Y:
コンポジット | |
累積リターン | 5240.17% |
年初来 | 27.29% |
※2010年設定来~2013年1月の自家運用期間、
5年償還及びロールオーバー、追加・新規設定等を全て
修正ディーツにて調整済み
※当該ファンドにつきましては、本邦居住者による直接出資額が
総出資額の3分の1以下であるため、金融商品取引法上の
登録・届出義務は免除されております。
※2019年9月よりシンガポールのヘッジファンドL社より
3000万シンガポールドル、同2020年9月に8000万シンガポールドル
の私募ファンド2本を受託しておりますが、契約規定により、
AUM・パフォーマンスは開示不可としております。
※2021年11月新規設定された20億香港ドルの私募ファンドにつきましては、現時点で開示パフォーマンスに反映されておりません。